石原ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,499,359 | 2,077,510 |
| 減価償却費 | 454,152 | 542,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,374 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △88,658 | 49,006 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,400 | 24,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △8,416 | 2,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | △15,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | △69,957 | △62,774 |
| 支払利息 | 461 | 242 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △121,150 | △252,381 |
| 為替差損益（△は益） | △1,470 | △2,405 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 102,196 | ― |
| 保険解約損益（△は益） | ― | △10,874 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2,024 | △335 |
| 固定資産除却損 | 36,777 | 905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △204,781 | △55,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △68,664 | △91,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △96,497 | △63,012 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △169,472 | 171,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △95,288 | 94,051 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 169,750 | 54,679 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △163,512 | 22,500 |
| 小計 | 1,155,693 | 2,484,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,347 | 64,036 |
| 利息の支払額 | △455 | △240 |
| 法人税等の支払額 | △478,674 | △157,480 |
| 法人税等の還付額 | ― | 19,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,911 | 2,410,436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △56,286 | △87,684 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410,800 | 536,810 |
| 有価証券の取得による支出 | △678 | △2,100,380 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,044,319 | 678,414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,604,822 | △538,907 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,400 | 344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △72,258 | △35,868 |
| 保険積立金の積立による支出 | ― | △47,692 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 131,298 |
| 子会社株式の取得による支出 | △1,769,474 | ― |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △45,002 | △1,463,666 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △32,000 | △32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,631 | △3,184 |
| 自己株式の取得による支出 | △231,864 | ― |
| 配当金の支払額 | △326,723 | △320,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △592,219 | △355,797 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 3,180 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111,697 | 594,152 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,440,059 | 3,551,756 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,551,756 | 4,145,909 |
