石原ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,569,157 | 1,499,359 |
| 減価償却費 | 337,237 | 454,152 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 412 | 1,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | △88,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | ― | △20,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | ― | △8,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | 1,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | △74,773 | △69,957 |
| 支払利息 | 1,136 | 461 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △24,456 | △121,150 |
| 為替差損益（△は益） | 1,488 | △1,470 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 102,196 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | △2,024 |
| 固定資産除却損 | 4,337 | 36,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △62,021 | △204,781 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △271,117 | △68,664 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207,499 | △96,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,463 | △169,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △48,707 | △95,288 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | △79,322 | 169,750 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △2,500 | △163,512 |
| 小計 | 1,567,866 | 1,155,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75,671 | 72,347 |
| 利息の支払額 | △1,130 | △455 |
| 法人税等の支払額 | △342,141 | △478,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300,266 | 748,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △162,000 | △56,286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 786,000 | 410,800 |
| 有価証券の取得による支出 | △700,727 | △678 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 445,287 | 3,044,319 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △626,829 | △1,604,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | 3,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △14,016 | △72,258 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △1,769,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △272,181 | △45,002 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | ― |
| 短期借入金の返済による支出 | △350,000 | ― |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △32,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △378 | △1,631 |
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △231,864 |
| 配当金の支払額 | △358,188 | △326,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △282,569 | △592,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,747 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,767 | 111,697 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,700,291 | 3,440,059 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,440,059 | 3,551,756 |
