石原ケミカルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,202,796 | 1,569,157 |
| 減価償却費 | 375,891 | 337,237 |
| 減損損失 | 8,434 | ― |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △16 | 412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 71,000 | 8,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,600 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △66,806 | △74,773 |
| 支払利息 | 1,386 | 1,136 |
| 株式交付費 | 11,419 | ― |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 8,196 | △24,456 |
| 為替差損益（△は益） | 100 | 1,488 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ― | 32 |
| 固定資産除却損 | 4,617 | 4,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,031 | △62,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △236,589 | △271,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △98,278 | 207,499 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,659 | 1,463 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 144,673 | △48,707 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,199 | △79,322 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | △29,279 | △2,500 |
| 小計 | 1,451,836 | 1,567,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,636 | 75,671 |
| 利息の支払額 | △1,380 | △1,130 |
| 法人税等の支払額 | △339,157 | △342,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,934 | 1,300,266 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △711,000 | △162,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 786,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △2,513,086 | △700,727 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 900,000 | 445,287 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △278,400 | △626,829 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,708 | △14,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,232,195 | △272,181 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △700,000 | △350,000 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,000 | △24,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,232 | △378 |
| 株式の発行による収入 | 1,055,768 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △72 | △2 |
| 自己株式の処分による収入 | 163,531 | ― |
| 配当金の支払額 | △248,050 | △358,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 943,944 | △282,569 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,381 | △5,747 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △107,934 | 739,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,808,225 | 2,700,291 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,700,291 | 3,440,059 |
