第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,179

224

減価償却費

3,430

3,295

のれん償却額

150

213

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△417

△249

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

△385

－

受取利息及び受取配当金

△93

△115

支払利息

188

199

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

△55

△36

減損損失

－

786

有形固定資産処分損益（△は益）

173

102

投資有価証券評価損益（△は益）

34

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△50

売上債権の増減額（△は増加）

519

△722

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,016

△1,362

仕入債務の増減額（△は減少）

744

△321

その他

213

△442

小計

6,693

1,556

利息及び配当金の受取額

181

240

利息の支払額

△227

△234

法人税等の支払額

△1,127

△838

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,520

724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△69

△78

定期預金の払戻による収入

68

78

有形固定資産の取得による支出

△2,661

△2,834

有形固定資産の売却による収入

－

10

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

－

70

貸付金の回収による収入

1

1

その他

△36

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,700

△2,883

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

673

174

長期借入れによる収入

4,890

7,700

長期借入金の返済による支出

△6,595

△5,879

リース債務の返済による支出

△571

△531

自己株式の取得による支出

△0

△1,500

配当金の支払額

△712

△840

非支配株主への配当金の支払額

△40

△152

非支配株主からの払込みによる収入

20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,336

△1,030

現金及び現金同等物に係る換算差額

135

89

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

619

△3,099

現金及び現金同等物の期首残高

11,531

12,151

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,151

※ 9,051