第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,759

4,179

減価償却費

3,263

3,430

のれん償却額

196

150

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△9

受取利息及び受取配当金

△81

△93

支払利息

202

188

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

△57

△55

有形固定資産処分損益（△は益）

146

173

投資有価証券評価損益（△は益）

－

34

減損損失

431

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△408

－

売上債権の増減額（△は増加）

560

519

棚卸資産の増減額（△は増加）

△770

△2,016

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,557

744

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△247

△417

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

385

△385

その他

168

213

小計

6,030

6,693

利息及び配当金の受取額

137

181

利息の支払額

△240

△227

法人税等の支払額

△972

△1,127

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,955

5,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△117

△69

定期預金の払戻による収入

263

68

有形固定資産の取得による支出

△4,398

△2,661

投資有価証券の取得による支出

△502

△2

貸付金の回収による収入

1

1

投資有価証券の売却による収入

1,027

－

補助金の受取額

19

－

その他

△98

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,804

△2,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△75

673

長期借入れによる収入

5,908

4,890

長期借入金の返済による支出

△7,266

△6,595

セール・アンド・リースバックによる収入

2,918

－

リース債務の返済による支出

△477

△571

自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△712

△712

非支配株主への配当金の支払額

△40

△40

非支配株主からの払込みによる収入

－

20

財務活動によるキャッシュ・フロー

255

△2,336

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,405

619

現金及び現金同等物の期首残高

10,126

11,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,531

※ 12,151