第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,364

3,759

減価償却費

2,724

3,263

のれん償却額

196

196

貸倒損失

400

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

1

受取利息及び受取配当金

△81

△81

支払利息

200

202

社債利息

3

37

社債発行費

138

－

持分法による投資損益（△は益）

△62

△57

有形固定資産処分損益（△は益）

160

146

減損損失

－

431

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△408

売上債権の増減額（△は増加）

462

560

たな卸資産の増減額（△は増加）

△467

△770

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,546

△1,557

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△247

廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少）

－

385

その他

△554

168

小計

4,866

6,030

利息及び配当金の受取額

95

137

利息の支払額

△200

△240

法人税等の支払額

△994

△972

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,766

4,955

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△210

△117

定期預金の払戻による収入

204

263

有形固定資産の取得による支出

△5,538

△4,398

投資有価証券の取得による支出

△32

△502

投資有価証券の売却による収入

－

1,027

貸付けによる支出

△153

－

貸付金の回収による収入

1

1

補助金の受取額

70

19

その他

△183

△98

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,842

△3,804

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△245

△75

長期借入れによる収入

6,000

5,908

長期借入金の返済による支出

△5,289

△7,266

社債の発行による収入

5,861

－

セール・アンド・リースバックによる収入

32

2,918

リース債務の返済による支出

△303

△477

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△1,067

△712

非支配株主への配当金の支払額

△42

△40

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,946

255

現金及び現金同等物に係る換算差額

△21

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,847

1,405

現金及び現金同等物の期首残高

7,278

10,126

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,126

※ 11,531