第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,979

3,364

減価償却費

2,555

2,724

のれん償却額

110

196

貸倒損失

－

400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△2

受取利息及び受取配当金

△70

△81

支払利息

196

200

社債利息

－

3

社債発行費

－

138

持分法による投資損益（△は益）

△63

△62

有形固定資産処分損益（△は益）

96

160

減損損失

240

－

関係会社株式売却損益（△は益）

△141

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,277

462

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,894

△467

仕入債務の増減額（△は減少）

688

△1,546

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△185

△66

その他

197

△554

小計

4,432

4,866

利息及び配当金の受取額

155

95

利息の支払額

△195

△200

法人税等の支払額

△1,155

△994

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,236

3,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△43

△210

定期預金の払戻による収入

49

204

有形固定資産の取得による支出

△3,707

△5,538

投資有価証券の取得による支出

△970

△32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△780

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

130

－

貸付けによる支出

△250

△153

貸付金の回収による収入

1

1

補助金の受取額

80

70

その他

△205

△183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,694

△5,842

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△685

△245

長期借入れによる収入

5,918

6,000

長期借入金の返済による支出

△6,005

△5,289

社債の発行による収入

－

5,861

社債の償還による支出

△50

－

セール・アンド・リースバックによる収入

－

32

リース債務の返済による支出

△321

△303

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△709

△1,067

非支配株主への配当金の支払額

△41

△42

非支配株主からの払込みによる収入

385

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,510

4,946

現金及び現金同等物に係る換算差額

△155

△21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,123

2,847

現金及び現金同等物の期首残高

11,402

7,278

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,278

※ 10,126