第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,509

3,979

減価償却費

2,473

2,555

のれん償却額

－

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

0

受取利息及び受取配当金

△61

△70

支払利息

242

196

持分法による投資損益（△は益）

△68

△63

減損損失

171

240

有形固定資産処分損益（△は益）

113

96

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,068

－

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△141

売上債権の増減額（△は増加）

△1,645

△1,277

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,466

△1,894

仕入債務の増減額（△は減少）

1,755

688

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△188

△185

その他

258

197

小計

6,030

4,432

利息及び配当金の受取額

139

155

利息の支払額

△241

△195

法人税等の支払額

△911

△1,155

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,017

3,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△116

△43

定期預金の払戻による収入

83

49

有形固定資産の取得による支出

△2,505

△3,707

有形固定資産の売却による収入

1,822

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△780

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

130

貸付けによる支出

△400

△250

貸付金の回収による収入

3

1

補助金の受取額

100

80

その他

△114

△205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,130

△5,694

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△55

△685

長期借入れによる収入

4,000

5,918

長期借入金の返済による支出

△4,800

△6,005

社債の償還による支出

－

△50

非支配株主からの払込みによる収入

－

385

リース債務の返済による支出

△299

△321

自己株式の取得による支出

△1

△0

自己株式の処分による収入

7

－

配当金の支払額

△606

△709

非支配株主への配当金の支払額

△38

△41

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△62

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,858

△1,510

現金及び現金同等物に係る換算差額

78

△155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,106

△4,123

現金及び現金同等物の期首残高

9,296

11,402

現金及び現金同等物の期末残高

11,402

7,278