第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,547

5,509

減価償却費

2,335

2,473

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

5

受取利息及び受取配当金

△61

△61

支払利息

274

242

持分法による投資損益（△は益）

△82

△68

減損損失

187

171

有形固定資産処分損益（△は益）

93

113

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△1,068

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,614

△1,645

たな卸資産の増減額（△は増加）

409

△1,466

仕入債務の増減額（△は減少）

227

1,755

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△246

△188

その他

△311

258

小計

4,708

6,030

利息及び配当金の受取額

121

139

利息の支払額

△274

△241

法人税等の支払額

△804

△911

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,750

5,017

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△82

△116

定期預金の払戻による収入

－

83

有形固定資産の取得による支出

△3,900

△2,505

有形固定資産の売却による収入

27

1,822

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

441

－

貸付けによる支出

－

△400

貸付金の回収による収入

1

3

補助金の受取額

212

100

その他

△33

△114

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,336

△1,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,190

△55

長期借入れによる収入

8,393

4,000

長期借入金の返済による支出

△3,772

△4,800

リース債務の返済による支出

△346

△299

自己株式の取得による支出

△1,004

△1

自己株式の処分による収入

21

7

配当金の支払額

△526

△606

非支配株主への配当金の支払額

△39

△38

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△10

△62

財務活動によるキャッシュ・フロー

△477

△1,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△42

78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△105

2,106

現金及び現金同等物の期首残高

9,401

9,296

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,296

※ 11,402