第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,054

3,547

減価償却費

2,087

2,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

3

受取利息及び受取配当金

△71

△61

支払利息

305

274

持分法による投資損益（△は益）

△72

△82

減損損失

165

187

有形固定資産処分損益（△は益）

68

93

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△55

売上債権の増減額（△は増加）

531

△1,614

たな卸資産の増減額（△は増加）

540

409

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,103

227

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△254

△246

その他

△244

△311

小計

4,919

4,708

利息及び配当金の受取額

140

121

利息の支払額

△302

△274

法人税等の支払額

△559

△804

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,197

3,750

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,600

△82

定期預金の払戻による収入

1,600

－

有形固定資産の取得による支出

△7,829

△3,900

有形固定資産の売却による収入

－

27

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

143

441

関係会社株式の取得による支出

△96

－

貸付金の回収による収入

1

1

補助金の受取額

150

212

その他

△53

△33

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,687

△3,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

620

△3,190

長期借入れによる収入

5,000

8,393

長期借入金の返済による支出

△3,604

△3,772

リース債務の返済による支出

△359

△346

自己株式の取得による支出

△0

△1,004

自己株式の処分による収入

19

21

配当金の支払額

△474

△526

非支配株主への配当金の支払額

△46

△39

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,154

△477

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

△42

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,381

△105

現金及び現金同等物の期首残高

11,783

9,401

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,401

※ 9,296