第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,713

3,054

減価償却費

2,153

2,087

のれん償却額

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

0

受取利息及び受取配当金

△67

△71

支払利息

280

305

持分法による投資損益（△は益）

△35

△72

減損損失

－

165

有形固定資産処分損益（△は益）

60

68

関係会社株式等売却損益（△は益）

△64

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△88

売上債権の増減額（△は増加）

233

531

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,098

540

仕入債務の増減額（△は減少）

△165

△1,103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△234

△254

その他

△455

△244

小計

3,308

4,919

利息及び配当金の受取額

93

140

利息の支払額

△276

△302

法人税等の支払額

△802

△559

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,322

4,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1,600

定期預金の払戻による収入

10

1,600

有形固定資産の取得による支出

△3,045

△7,829

投資有価証券の取得による支出

△250

△3

投資有価証券の売却による収入

－

143

関係会社株式等の売却による収入

142

－

関係会社株式の取得による支出

△11

△96

貸付金の回収による収入

2

1

補助金の受取額

－

150

その他

△76

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,229

△7,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,307

620

長期借入れによる収入

7,300

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,417

△3,604

株式の発行による収入

3,507

－

リース債務の返済による支出

△346

△359

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

18

19

配当金の支払額

△298

△474

非支配株主への配当金の支払額

△45

△46

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,408

1,154

現金及び現金同等物に係る換算差額

91

△46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,593

△2,381

現金及び現金同等物の期首残高

9,190

11,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 11,783

※ 9,401