第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,238

2,713

減価償却費

2,070

2,153

のれん償却額

18

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△13

受取利息及び受取配当金

△55

△67

支払利息

288

280

持分法による投資損益（△は益）

△57

△35

減損損失

102

－

有形固定資産処分損益（△は益）

32

60

関係会社株式等売却損益（△は益）

－

△64

売上債権の増減額（△は増加）

△69

233

たな卸資産の増減額（△は増加）

323

△1,098

仕入債務の増減額（△は減少）

260

△165

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△201

△234

その他

△842

△455

小計

4,111

3,308

利息及び配当金の受取額

69

93

利息の支払額

△288

△276

法人税等の支払額

△338

△802

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,553

2,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△2,077

△3,045

投資有価証券の取得による支出

△2

△250

投資有価証券の売却による収入

288

－

関係会社株式等の売却による収入

－

142

関係会社株式の取得による支出

－

△11

貸付けによる支出

△5

－

貸付金の回収による収入

3

2

その他

0

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,793

△3,229

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

592

△3,307

長期借入れによる収入

4,700

7,300

長期借入金の返済による支出

△3,399

△3,417

株式の発行による収入

－

3,507

リース債務の返済による支出

△1,057

△346

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

7

18

配当金の支払額

△277

△298

少数株主への配当金の支払額

△30

△45

財務活動によるキャッシュ・フロー

533

3,408

現金及び現金同等物に係る換算差額

123

91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,417

2,593

現金及び現金同等物の期首残高

6,772

9,190

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,190

※ 11,783