第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,343

5,194

減価償却費

3,216

3,223

貸倒損失

1

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△129

△112

受取利息及び受取配当金

△150

△196

支払利息

258

223

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

3

△261

減損損失

66

365

有形固定資産処分損益（△は益）

58

177

投資有価証券売却損益（△は益）

△408

－

売上債権の増減額（△は増加）

△3,199

△1,296

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,684

△1,562

仕入債務の増減額（△は減少）

2,150

1,307

その他

509

882

小計

7,436

7,994

利息及び配当金の受取額

168

227

利息の支払額

△296

△262

法人税等の支払額

△216

△430

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,091

7,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△178

△105

定期預金の払戻による収入

80

105

有形固定資産の取得による支出

△2,502

△2,140

有形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

596

1

関係会社出資金の払戻による収入

141

－

貸付金の回収による収入

3

1

その他

△145

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,008

△2,138

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△293

△426

長期借入れによる収入

8,603

4,000

長期借入金の返済による支出

△5,534

△7,027

リース債務の返済による支出

△451

△480

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△573

△861

非支配株主への配当金の支払額

△103

△248

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,646

△5,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

165

264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,895

609

現金及び現金同等物の期首残高

9,051

15,947

現金及び現金同等物の期末残高

※ 15,947

※ 16,556