第一工業製薬

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

224

2,343

減価償却費

3,295

3,216

貸倒損失

0

1

のれん償却額

213

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△249

△129

受取利息及び受取配当金

△115

△150

支払利息

199

258

社債利息

37

37

持分法による投資損益（△は益）

△36

3

減損損失

786

66

有形固定資産処分損益（△は益）

102

58

投資有価証券売却損益（△は益）

△50

△408

売上債権の増減額（△は増加）

△722

△3,199

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,362

2,684

仕入債務の増減額（△は減少）

△321

2,150

その他

△442

509

小計

1,556

7,436

利息及び配当金の受取額

240

168

利息の支払額

△234

△296

法人税等の支払額

△838

△216

営業活動によるキャッシュ・フロー

724

7,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△78

△178

定期預金の払戻による収入

78

80

有形固定資産の取得による支出

△2,834

△2,502

有形固定資産の売却による収入

10

－

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

70

596

関係会社出資金の払戻による収入

－

141

貸付金の回収による収入

1

3

その他

△128

△145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,883

△2,008

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

174

△293

長期借入れによる収入

7,700

8,603

長期借入金の返済による支出

△5,879

△5,534

リース債務の返済による支出

△531

△451

自己株式の取得による支出

△1,500

△0

配当金の支払額

△840

△573

非支配株主への配当金の支払額

△152

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,030

1,646

現金及び現金同等物に係る換算差額

89

165

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,099

6,895

現金及び現金同等物の期首残高

12,151

9,051

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,051

※ 15,947