花王

前連結会計年度

(自　2022年1月1日

  至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年1月1日

  至　2023年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

115,848

63,842

減価償却費及び償却費

89,738

89,595

減損損失

34

21,703

受取利息及び受取配当金

(2,049)

(3,525)

支払利息

1,904

2,524

持分法による投資損益(益)

(2,545)

(2,387)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

3,524

4,784

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

3,394

20,476

棚卸資産の増減額(増加)

(36,930)

29,383

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

5,496

(19,380)

退職給付に係る負債の増減額(減少)

7,333

398

引当金の増減額（減少）

(447)

12,540

その他

(17,579)

3,779

小計

167,721

223,732

利息の受取額

1,920

3,329

配当金の受取額

2,513

2,650

利息の支払額

(1,907)

(2,596)

法人所得税等の支払額

(39,342)

(24,634)

営業活動によるキャッシュ・フロー

130,905

202,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(7,426)

(9,358)

定期預金の払戻による収入

10,660

6,713

有形固定資産の取得による支出

(65,520)

(54,166)

無形資産の取得による支出

(11,681)

(12,281)

企業結合による支出

32

－

(40,826)

その他

(944)

616

投資活動によるキャッシュ・フロー

(74,911)

(109,302)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(減少)

(207)

12,909

長期借入による収入

7,280

40,000

長期借入金の返済による支出

(7,331)

(43,341)

社債の発行による収入

－

24,937

社債の償還による支出

(12)

(24,952)

リース負債の返済による支出

32

(21,704)

(21,432)

自己株式の取得による支出

(50,035)

(17)

支払配当金

(68,931)

(69,339)

非支配持分への支払配当金

(419)

(962)

その他

2,048

2,214

財務活動によるキャッシュ・フロー

(139,311)

(79,983)

現金及び現金同等物の増減額(減少)

(83,317)

13,196

現金及び現金同等物の期首残高

8

336,069

268,248

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

15,496

10,219

現金及び現金同等物の期末残高

8

268,248

291,663