花王

前連結会計年度

(自　2019年1月1日

  至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年1月1日

  至　2020年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

210,645

173,971

減価償却費及び償却費

83,369

86,080

受取利息及び受取配当金

(1,885)

(1,571)

支払利息

2,840

2,533

持分法による投資損益(益)

(2,126)

(2,536)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

3,323

3,301

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

12,862

6,443

棚卸資産の増減額(増加)

(2,848)

646

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

696

(4,227)

退職給付に係る負債の増減額(減少)

(3,788)

(28,818)

その他

(2,936)

31,852

小計

300,152

267,674

利息の受取額

1,711

1,516

配当金の受取額

2,146

2,060

利息の支払額

(2,806)

(2,650)

法人所得税等の支払額

(56,680)

(53,882)

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,523

214,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(35,188)

(14,053)

定期預金の払戻による収入

36,660

19,661

有形固定資産の取得による支出

(83,959)

(59,396)

無形資産の取得による支出

(9,819)

(10,454)

その他

(1,960)

2,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

(94,266)

(61,941)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(減少)

19

(41)

長期借入による収入

46,220

1,080

長期借入金の返済による支出

(40,054)

(48)

社債の発行による収入

－

24,939

社債の償還による支出

(12)

(24,942)

リース負債の返済による支出

31

(20,565)

(20,912)

自己株式の取得による支出

(50,033)

(28)

支払配当金

(60,512)

(64,987)

非支配持分への支払配当金

(1,287)

(1,235)

その他

58

(891)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(126,166)

(87,065)

現金及び現金同等物の増減額(減少)

24,091

65,712

現金及び現金同等物の期首残高

7

265,978

289,681

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(388)

(2,217)

現金及び現金同等物の期末残高

7

289,681

353,176