花王のキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) |
| 注記 | 百万円 | | 百万円 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
税引前利益 | | 207,251 | | 210,645 |
減価償却費及び償却費 | | 60,662 | | 83,369 |
受取利息及び受取配当金 | | (1,578) | | (1,885) |
支払利息 | | 1,256 | | 2,840 |
持分法による投資損益（益） | | (2,082) | | (2,126) |
有形固定資産及び無形資産除売却損益（益） | | 4,531 | | 3,323 |
営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | | (12,591) | | 12,862 |
棚卸資産の増減額（増加） | | (15,677) | | (2,848) |
営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | | 3,951 | | 696 |
退職給付に係る負債の増減額（減少） | | 20,740 | | (3,788) |
その他 | | (21,437) | | (2,936) |
小計 | | 245,026 | | 300,152 |
利息の受取額 | | 1,273 | | 1,711 |
配当金の受取額 | | 2,312 | | 2,146 |
利息の支払額 | | (1,293) | | (2,806) |
法人所得税等の支払額 | | (51,708) | | (56,680) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 195,610 | | 244,523 |
| | | | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
定期預金の預入による支出 | | (26,768) | | (35,188) |
定期預金の払戻による収入 | | 26,987 | | 36,660 |
有形固定資産の取得による支出 | | (80,295) | | (83,959) |
無形資産の取得による支出 | | (7,703) | | (9,819) |
企業結合による支出 | | (73,915) | | (195) |
その他 | | 3,799 | | (1,765) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | (157,895) | | (94,266) |
| | | | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
短期借入金の増減額（減少） | | 230 | | 19 |
長期借入による収入 | | － | | 46,220 |
長期借入金の返済による支出 | | (67) | | (40,054) |
社債の発行による収入 | | 25,060 | | － |
社債の償還による支出 | | (24,939) | | (12) |
リース負債の返済による支出 | 31 | － | | (20,565) |
自己株式の取得による支出 | | (50,035) | | (50,033) |
支払配当金 | | (56,838) | | (60,512) |
非支配持分への支払配当金 | | (745) | | (1,287) |
その他 | | (1,245) | | 58 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | (108,579) | | (126,166) |
| | | | |
現金及び現金同等物の増減額（減少） | | (70,864) | | 24,091 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 343,076 | | 265,978 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | | (6,234) | | (388) |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 265,978 | | 289,681 |
| | | | |
