花王

前連結会計年度

(自　2021年1月1日

  至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年1月1日

  至　2022年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

150,002

115,848

減価償却費及び償却費

87,341

89,738

受取利息及び受取配当金

(1,307)

(2,049)

支払利息

2,036

1,904

持分法による投資損益(益)

(2,620)

(2,545)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

4,458

3,524

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

(4,440)

3,394

棚卸資産の増減額(増加)

(20,508)

(36,930)

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

8,682

5,496

退職給付に係る負債の増減額(減少)

(22,787)

7,333

その他

19,192

(17,992)

小計

220,049

167,721

利息の受取額

1,191

1,920

配当金の受取額

2,222

2,513

利息の支払額

(2,039)

(1,907)

法人所得税等の支払額

(45,899)

(39,342)

営業活動によるキャッシュ・フロー

175,524

130,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(11,418)

(7,426)

定期預金の払戻による収入

12,930

10,660

有形固定資産の取得による支出

(59,951)

(65,520)

無形資産の取得による支出

(11,568)

(11,681)

その他

2,775

(944)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(67,232)

(74,911)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(減少)

440

(207)

長期借入による収入

30,091

7,280

長期借入金の返済による支出

(31,380)

(7,331)

リース負債の返済による支出

31

(21,266)

(21,704)

自己株式の取得による支出

(51,792)

(50,035)

支払配当金

(67,859)

(68,931)

非支配持分への支払配当金

(802)

(419)

その他

995

2,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

(141,573)

(139,311)

現金及び現金同等物の増減額(減少)

(33,281)

(83,317)

現金及び現金同等物の期首残高

7

353,176

336,069

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

16,174

15,496

現金及び現金同等物の期末残高

7

336,069

268,248