花王

前連結会計年度

(自　2020年1月1日

  至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年1月1日

  至　2021年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

173,971

150,002

減価償却費及び償却費

86,080

87,341

受取利息及び受取配当金

(1,571)

(1,307)

支払利息

2,533

2,036

持分法による投資損益(益)

(2,536)

(2,620)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

3,301

4,458

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

6,443

(4,440)

棚卸資産の増減額(増加)

646

(20,508)

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

(4,227)

8,682

退職給付に係る負債の増減額(減少)

(28,818)

(22,787)

その他

31,852

19,192

小計

267,674

220,049

利息の受取額

1,516

1,191

配当金の受取額

2,060

2,222

利息の支払額

(2,650)

(2,039)

法人所得税等の支払額

(53,882)

(45,899)

営業活動によるキャッシュ・フロー

214,718

175,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(14,053)

(11,418)

定期預金の払戻による収入

19,661

12,930

有形固定資産の取得による支出

(59,396)

(59,951)

無形資産の取得による支出

(10,454)

(11,568)

その他

2,301

2,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

(61,941)

(67,232)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(減少)

(41)

440

長期借入による収入

1,080

30,091

長期借入金の返済による支出

(48)

(31,380)

社債の発行による収入

24,939

200

社債の償還による支出

(24,942)

(12)

リース負債の返済による支出

31

(20,912)

(21,266)

自己株式の取得による支出

(28)

(51,792)

支払配当金

(64,987)

(67,859)

非支配持分への支払配当金

(1,235)

(802)

その他

(891)

807

財務活動によるキャッシュ・フロー

(87,065)

(141,573)

現金及び現金同等物の増減額(減少)

65,712

(33,281)

現金及び現金同等物の期首残高

7

289,681

353,176

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(2,217)

16,174

現金及び現金同等物の期末残高

7

353,176

336,069