花王

前連結会計年度

(自　2018年1月1日

  至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年1月1日

  至　2019年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

207,251

210,645

減価償却費及び償却費

60,662

83,369

受取利息及び受取配当金

(1,578)

(1,885)

支払利息

1,256

2,840

持分法による投資損益（益）

(2,082)

(2,126)

有形固定資産及び無形資産除売却損益（益）

4,531

3,323

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

(12,591)

12,862

棚卸資産の増減額（増加）

(15,677)

(2,848)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

3,951

696

退職給付に係る負債の増減額（減少）

20,740

(3,788)

その他

(21,437)

(2,936)

小計

245,026

300,152

利息の受取額

1,273

1,711

配当金の受取額

2,312

2,146

利息の支払額

(1,293)

(2,806)

法人所得税等の支払額

(51,708)

(56,680)

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,610

244,523

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(26,768)

(35,188)

定期預金の払戻による収入

26,987

36,660

有形固定資産の取得による支出

(80,295)

(83,959)

無形資産の取得による支出

(7,703)

(9,819)

企業結合による支出

(73,915)

(195)

その他

3,799

(1,765)

投資活動によるキャッシュ・フロー

(157,895)

(94,266)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（減少）

230

19

長期借入による収入

－

46,220

長期借入金の返済による支出

(67)

(40,054)

社債の発行による収入

25,060

－

社債の償還による支出

(24,939)

(12)

リース負債の返済による支出

31

－

(20,565)

自己株式の取得による支出

(50,035)

(50,033)

支払配当金

(56,838)

(60,512)

非支配持分への支払配当金

(745)

(1,287)

その他

(1,245)

58

財務活動によるキャッシュ・フロー

(108,579)

(126,166)

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(70,864)

24,091

現金及び現金同等物の期首残高

7

343,076

265,978

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

(6,234)

(388)

現金及び現金同等物の期末残高

7

265,978

289,681