花王

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年１月１日

　至　平成27年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

126,761

161,579

減価償却費

79,660

73,623

減損損失

132

4,014

固定資産除売却損益（△は益）

2,706

3,499

受取利息及び受取配当金

△1,014

△1,261

支払利息

1,295

1,486

為替差損益（△は益）

△1,220

△768

持分法による投資損益（△は益）

△2,225

△2,656

売上債権の増減額（△は増加）

△10,953

△8,410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,397

△4,745

仕入債務の増減額（△は減少）

6,715

7,334

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

2,048

8,581

未払消費税等の増減額（△は減少）

6,576

△2,535

その他

△5,304

△14,255

小計

192,780

225,486

利息及び配当金の受取額

2,882

3,021

利息の支払額

△1,250

△1,409

法人税等の支払額

△49,294

△46,234

営業活動によるキャッシュ・フロー

145,118

180,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,125

△2,669

定期預金の払戻による収入

88

1,355

有形固定資産の取得による支出

△51,151

△64,056

無形固定資産の取得による支出

△4,507

△5,619

長期前払費用の取得による支出

△4,472

△5,559

短期貸付金の増減額（△は増加）

△19

40

長期貸付けによる支出

△546

△153

その他

△1,076

2,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,808

△74,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△273

△1,128

長期借入れによる収入

20,001

40,000

長期借入金の返済による支出

△20,009

△20,012

自己株式の取得による支出

△50,044

△55

配当金の支払額

△33,856

△37,137

少数株主への配当金の支払額

△1,107

△1,238

その他

266

△1,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

△85,022

△20,601

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,776

△5,466

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,064

80,777

現金及び現金同等物の期首残高

227,598

228,662

現金及び現金同等物の期末残高

228,662

309,439