花王

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年１月１日

　至　平成25年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年１月１日

　至　平成26年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

114,939

126,761

減価償却費

77,297

79,660

固定資産除売却損益（△は益）

2,644

2,706

事業譲渡損益（△は益）

△350

－

受取利息及び受取配当金

△1,133

△1,014

支払利息

1,213

1,295

為替差損益（△は益）

381

△1,220

持分法による投資損益（△は益）

△2,272

△2,225

売上債権の増減額（△は増加）

△2,415

△10,953

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,405

△12,397

仕入債務の増減額（△は減少）

3,505

6,715

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

16,819

2,048

その他

1,481

1,404

小計

206,704

192,780

利息及び配当金の受取額

3,070

2,882

利息の支払額

△1,200

△1,250

法人税等の支払額

△29,829

△49,294

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,745

145,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,802

△2,125

定期預金の払戻による収入

7,190

88

有価証券の取得による支出

△7,998

－

有価証券の売却及び償還による収入

13,000

－

有形固定資産の取得による支出

△55,672

△51,151

無形固定資産の取得による支出

△4,882

△4,507

長期前払費用の取得による支出

△5,316

△4,472

短期貸付金の増減額（△は増加）

823

△19

長期貸付けによる支出

△419

△546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△891

－

その他

1,189

△1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,778

△63,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,311

△273

長期借入れによる収入

19

20,001

長期借入金の返済による支出

△9

△20,009

社債の発行による収入

50,000

－

社債の償還による支出

△50,000

－

自己株式の取得による支出

△30,039

△50,044

配当金の支払額

△33,824

△33,856

少数株主への配当金の支払額

△1,161

△1,107

その他

△134

266

財務活動によるキャッシュ・フロー

△67,459

△85,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,032

4,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

66,540

1,064

現金及び現金同等物の期首残高

160,435

227,598

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

623

－

現金及び現金同等物の期末残高

227,598

228,662