花王

前連結会計年度

(自　2023年1月1日

  至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年1月1日

  至　2024年12月31日)

注記

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

63,842

151,024

減価償却費及び償却費

89,595

88,422

減損損失

21,703

1,813

事業譲渡益

－

(10,590)

受取利息及び受取配当金

(3,525)

(4,678)

支払利息

2,524

2,729

持分法による投資損益(益)

(2,387)

(3,482)

有形固定資産及び無形資産除売却損益(益)

4,784

2,361

営業債権及びその他の債権の増減額(増加)

20,476

1,184

棚卸資産の増減額(増加)

29,383

(1,414)

営業債務及びその他の債務の増減額(減少)

(19,380)

10,991

退職給付に係る負債の増減額(減少)

398

(1,793)

引当金の増減額(減少)

12,540

(12,293)

その他

3,779

790

小計

223,732

225,064

利息の受取額

3,329

4,428

配当金の受取額

2,650

2,343

利息の支払額

(2,596)

(2,622)

法人所得税等の支払額

(24,634)

(27,628)

営業活動によるキャッシュ・フロー

202,481

201,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

(9,358)

(16,977)

定期預金の払戻による収入

6,713

13,554

有形固定資産の取得による支出

(54,166)

(57,404)

有形固定資産の売却による収入

223

9,827

無形資産の取得による支出

(12,281)

(10,072)

企業結合による支出

(40,826)

－

事業譲渡による収入

－

11,783

その他

393

3,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

(109,302)

(45,902)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額(減少)

12,909

(14,299)

長期借入による収入

40,000

10,000

長期借入金の返済による支出

(43,341)

(4,375)

社債の発行による収入

24,937

－

社債の償還による支出

(24,952)

(12)

リース負債の返済による支出

33

(21,432)

(21,637)

支払配当金

(69,339)

(70,246)

非支配持分への支払配当金

(962)

(1,227)

その他

2,197

(2,782)

財務活動によるキャッシュ・フロー

(79,983)

(104,578)

現金及び現金同等物の増減額(減少)

13,196

51,105

現金及び現金同等物の期首残高

8

268,248

291,663

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

10,219

14,945

現金及び現金同等物の期末残高

8

291,663

357,713