パワーソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2020年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) | 当事業年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 328,798 | 118,544 |
| 減価償却費 | 8,072 | 15,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,802 | △5,987 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | △22,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △306 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 427 | △350 |
| 支払利息 | 177 | 14 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 6,720 |
| 受取和解金 | － | △40,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △71,600 | 58,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,417 | 20,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,111 | 13,973 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,502 | △18,999 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,598 | 18,270 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △2,678 | △42,711 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 120 | △89,879 |
| その他 | 48,534 | △14,520 |
| 小計 | 380,979 | 17,161 |
| 利息の支払額 | △172 | △12 |
| 和解金の受取額 | － | 40,000 |
| 法人税等の支払額 | △70,037 | △90,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,768 | △33,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | △150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,281 | △32,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,671 | △3,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,190 | △59,362 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,985 | 19,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,157 | △225,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | △4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △42,794 | △5,010 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △36,406 |
| 株式の発行による収入 | 602,076 | 518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,282 | △44,897 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,893 | △304,427 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 319,776 | 1,182,670 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,670 | 878,242 |
