パワーソリューションズのキャッシュフロー計算書
（2019年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当事業年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 291,086 | 328,798 |
| 減価償却費 | 7,781 | 8,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,337 | 2,802 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △1,474 | △306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △11,962 | 427 |
| 支払利息 | 725 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △89,069 | △71,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △22,382 | 4,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,827 | 19,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △7,942 | 23,502 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △23,419 | 19,598 |
| その他 | 37,605 | 45,976 |
| 小計 | 224,863 | 380,979 |
| 利息の支払額 | △715 | △172 |
| 法人税等の支払額 | △122,436 | △70,037 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,711 | 310,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,353 | △4,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,324 | △3,671 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,086 | △5,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 1,985 |
| その他 | 833 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △32,630 | △11,157 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △81,432 | △42,794 |
| 株式の発行による収入 | － | 602,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,432 | 563,282 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △12,351 | 862,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 332,128 | 319,776 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 319,776 | 1,182,670 |
