パワーソリューションズ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

379,538

減価償却費

18,646

敷金償却費

28,323

のれん償却額

28,923

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,217

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

42,300

株式報酬費用

22,497

受注損失引当金の増減額（△は減少）

48

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,129

投資事業組合運用損益（△は益）

△8,816

売上債権の増減額（△は増加）

△332,967

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,244

仕入債務の増減額（△は減少）

24,828

未払金の増減額（△は減少）

37,718

未払費用の増減額（△は減少）

21,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,057

前払費用の増減額（△は増加）

3,423

長期前払費用の増減額（△は増加）

40,890

その他

25,374

小計

380,274

法人税等の支払額

△27,902

法人税等の還付額

19,963

営業活動によるキャッシュ・フロー

372,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,575

無形固定資産の取得による支出

△44,000

投資有価証券の取得による支出

△89,683

投資事業組合からの分配による収入

22,236

敷金及び保証金の差入による支出

△2,861

敷金及び保証金の回収による収入

60,057

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △173,960

その他

△15,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,637

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7,764

株式の発行による収入

787

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,720

現金及び現金同等物の期首残高

878,242

現金及び現金同等物の期末残高

 991,963