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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当事業年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
328,798
118,544
減価償却費
8,072
15,145
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,802
△5,987
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△22,200
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△306
貸倒引当金の増減額（△は減少）
427
△350
支払利息
177
14
投資事業組合運用損益（△は益）
6,720
受取和解金
△40,000
売上債権の増減額（△は増加）
△71,600
58,510
たな卸資産の増減額（△は増加）
4,417
20,630
仕入債務の増減額（△は減少）
19,111
13,973
未払金の増減額（△は減少）
23,502
△18,999
未払費用の増減額（△は減少）
19,598
18,270
前払費用の増減額（△は増加）
△2,678
△42,711
長期前払費用の増減額（△は増加）
120
△89,879
その他
48,534
△14,520
小計
380,979
17,161
利息の支払額
△172
△12
和解金の受取額
40,000
法人税等の支払額
△70,037
△90,890
310,768
△33,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△150,000
有形固定資産の取得による支出
△4,281
△32,806
無形固定資産の取得による支出
△3,671
△3,500
敷金及び保証金の差入による支出
△5,190
△59,362
敷金及び保証金の回収による収入
1,985
19,880
△11,157
△225,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,000
△4,000
長期借入金の返済による支出
△42,794
△5,010
自己株式の取得による支出
△36,406
株式の発行による収入
602,076
518
563,282
△44,897
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
862,893
△304,427
現金及び現金同等物の期首残高
319,776
1,182,670
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,182,670
※ 878,242
