パワーソリューションズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年１月１日

　至 2018年12月31日)

当事業年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

291,086

328,798

減価償却費

7,781

8,072

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,337

2,802

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

750

－

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△1,474

△306

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△11,962

427

支払利息

725

177

売上債権の増減額（△は増加）

△89,069

△71,600

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,382

4,417

仕入債務の増減額（△は減少）

14,827

19,111

未払金の増減額（△は減少）

△7,942

23,502

未払費用の増減額（△は減少）

△23,419

19,598

その他

37,605

45,976

小計

224,863

380,979

利息の支払額

△715

△172

法人税等の支払額

△122,436

△70,037

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,711

310,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,353

△4,281

無形固定資産の取得による支出

△9,324

△3,671

敷金及び保証金の差入による支出

△18,086

△5,190

敷金及び保証金の回収による収入

300

1,985

その他

833

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,630

△11,157

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△81,432

△42,794

株式の発行による収入

－

602,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

△81,432

563,282

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,351

862,893

現金及び現金同等物の期首残高

332,128

319,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 319,776

※ 1,182,670