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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
627,048
509,616
減価償却費
29,023
53,438
敷金償却費
1,203
2,034
のれん償却額
38,493
36,354
賞与引当金の増減額（△は減少）
28,986
5,830
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
34,050
397
株式報酬費用
56,568
56,784
受注損失引当金の増減額（△は減少）
2,179
△1,312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
453
676
支払利息
3,021
4,482
投資事業組合運用損益（△は益）
△147,511
26,673
売上債権の増減額（△は増加）
△76,128
△115,757
棚卸資産の増減額（△は増加）
801
△9,354
仕入債務の増減額（△は減少）
523
△28,782
前受金の増減額（△は減少）
47,154
278,949
未払金の増減額（△は減少）
6,600
△7,195
未払費用の増減額（△は減少）
24,743
19,329
未払消費税等の増減額（△は減少）
△21,034
70,634
前渡金の増減額（△は増加）
△5,182
△774,380
前払費用の増減額（△は増加）
△22,337
△58,378
長期前払費用の増減額（△は増加）
△482,222
80,060
その他
8,641
△18,754
小計
155,077
131,348
利息の支払額
△4,019
△4,247
法人税等の支払額
△236,760
△244,379
法人税等の還付額
6,226
1,320
570
157
△78,906
△115,800
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,763
△20,449
無形固定資産の取得による支出
△181,663
△173,454
無形固定資産の売却による収入
－
354,655
投資有価証券の取得による支出
△121,765
△35,000
投資事業組合からの分配による収入
168,742
敷金及び保証金の差入による支出
△9,404
△5,000
敷金及び保証金の回収による収入
7,311
7,300
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70,397
△66,178
17,494
△210,445
61,872
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△219,688
△242,085
社債の償還による支出
自己株式の取得による支出
△193
△120
配当金の支払額
△32,020
株式の発行による収入
2,705
26,684
782,824
△252,540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
493,471
△306,468
現金及び現金同等物の期首残高
1,344,902
1,838,374
現金及び現金同等物の期末残高
1,531,906
