ギフティ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

当連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,083,791

248,707

減価償却費

58,948

143,073

のれん償却額

－

116,070

株式報酬費用

10,703

145,801

投資事業組合運用損益（△は益）

－

19,956

株式交付費

－

43,006

受取利息及び受取配当金

△22

△1,487

支払利息

－

6,715

為替差損益（△は益）

4,268

△2,798

固定資産除却損

19,985

－

売上債権の増減額（△は増加）

△803,733

△44,760

たな卸資産の増減額（△は増加）

20,285

△29,249

前渡金の増減額（△は増加）

△89,770

△196,414

仕入債務の増減額（△は減少）

297,848

384,959

未払金の増減額（△は減少）

240,204

△38,123

未払費用の増減額（△は減少）

39,342

2,904

前受金の増減額（△は減少）

35,662

△22,996

預り金の増減額（△は減少）

119,521

254,507

その他

58,390

△185,540

小計

1,095,425

844,331

利息及び配当金の受取額

18

513

利息の支払額

－

△6,715

法人税等の支払額

△173,969

△524,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

921,474

313,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△305

△180,173

無形固定資産の取得による支出

△215,497

△180,065

投資有価証券の取得による支出

△587,608

△2,255,180

敷金及び保証金の回収による収入

－

47,209

敷金及び保証金の差入による支出

△84,316

△87,111

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △868,205

その他

－

3,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△887,728

△3,520,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

－

7,017,500

短期借入金の返済による支出

－

△50,962

長期借入れによる収入

－

1,478,500

長期借入金の返済による支出

－

△123,210

株式の発行による収入

63,210

2,643,794

その他

－

△539

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,210

10,965,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,394

417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

88,560

7,758,976

現金及び現金同等物の期首残高

3,182,404

3,270,964

現金及び現金同等物の期末残高

 3,270,964

 11,029,941