ギフティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年１月１日

　至 2021年12月31日)

当連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

248

144

減価償却費

143

152

のれん償却額

116

154

固定資産除却損

－

21

投資有価証券評価損

－

186

株式報酬費用

145

132

投資事業組合運用損益（△は益）

19

19

株式交付費

43

－

受取利息及び受取配当金

△1

△4

支払利息

6

6

為替差損益（△は益）

△2

△1

売上債権の増減額（△は増加）

△44

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△29

2

前渡金の増減額（△は増加）

△196

△246

前払費用の増減額（△は増加）

△23

△209

仕入債務の増減額（△は減少）

384

△35

未払金の増減額（△は減少）

△38

48

未払費用の増減額（△は減少）

2

36

前受金の増減額（△は減少）

△22

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

1

預り金の増減額（△は減少）

254

334

その他

△161

53

小計

844

369

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△524

△115

法人税等の還付額

－

172

営業活動によるキャッシュ・フロー

313

424

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180

△1

無形固定資産の取得による支出

△180

△159

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

－

37

投資有価証券の取得による支出

△2,255

△1,088

敷金及び保証金の回収による収入

47

0

敷金及び保証金の差入による支出

△87

△8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △868

 △154

その他

3

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,520

△1,374

財務活動によるキャッシュ・フロー

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

7,017

－

短期借入金の返済による支出

△50

－

長期借入れによる収入

1,478

－

長期借入金の返済による支出

△123

△147

株式の発行による収入

2,643

74

非支配株主からの払込みによる収入

－

8

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,965

△64

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,758

△1,046

現金及び現金同等物の期首残高

3,270

11,029

現金及び現金同等物の期末残高

 11,029

 9,983