ギフティ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年１月１日

　至 2019年12月31日)

当連結会計年度

(自 2020年１月１日

　至 2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

523,058

1,083,791

減価償却費

18,457

58,948

株式報酬費用

－

10,703

受取利息及び受取配当金

△12

△22

株式交付費

15,737

－

為替差損益（△は益）

－

4,268

固定資産除却損

－

19,985

売上債権の増減額（△は増加）

△231,712

△803,733

たな卸資産の増減額（△は増加）

△22,998

20,285

前渡金の増減額（△は増加）

△215,319

△89,770

仕入債務の増減額（△は減少）

175,332

297,848

未払金の増減額（△は減少）

△19,927

240,204

未払費用の増減額（△は減少）

18,441

39,342

前受金の増減額（△は減少）

△66

35,662

預り金の増減額（△は減少）

△71,478

119,521

その他

23,952

58,390

小計

213,466

1,095,425

利息及び配当金の受取額

10

18

法人税等の支払額

△139,196

△173,969

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,280

921,474

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,857

△305

無形固定資産の取得による支出

△105,241

△215,497

投資有価証券の取得による支出

－

△587,608

敷金及び保証金の回収による収入

225

－

敷金及び保証金の差入による支出

△27,082

△84,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,955

△887,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△8,000

－

株式の発行による収入

2,032,990

63,210

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,024,990

63,210

現金及び現金同等物に係る換算差額

△333

△8,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,954,981

88,560

現金及び現金同等物の期首残高

1,227,422

3,182,404

現金及び現金同等物の期末残高

 3,182,404

 3,270,964