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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
534
76
減価償却費
170
218
のれん償却額
223
234
新株予約権戻入益
△23
△15
株式報酬費用
67
72
投資有価証券評価損
727
264
投資事業組合運用損益（△は益）
35
36
減損損失
－
1,250
受取利息及び受取配当金
△4
△8
支払利息
6
39
為替差損益（△は益）
3
△28
持分法による投資損益（△は益）
83
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,142
△943
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41
△3
前渡金の増減額（△は増加）
△1,082
△5,607
前払費用の増減額（△は増加）
△25
△20
仕入債務の増減額（△は減少）
636
1,011
未払金の増減額（△は減少）
94
未払費用の増減額（△は減少）
25
38
契約負債の増減額（△は減少）
89
△10
預り金の増減額（△は減少）
1,100
394
その他
85
△84
小計
△3,518
△2,905
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△6
△39
法人税等の支払額
△211
△656
法人税等の還付額
0
△3,734
△3,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9
無形固定資産の取得による支出
△170
△196
投資有価証券の償還による収入
47
投資事業組合からの分配による収入
投資有価証券の取得による支出
△840
△586
敷金及び保証金の回収による収入
44
20
敷金及び保証金の差入による支出
△46
△55
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△70
△732
△1,046
△1,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
25,700
短期借入金の返済による支出
△16,700
長期借入れによる収入
60
9,216
長期借入金の返済による支出
△255
社債の償還による支出
△7,000
48
37
△102
10,997
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,884
5,878
現金及び現金同等物の期首残高
9,983
5,099
現金及び現金同等物の期末残高
10,977
