ギフティ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当連結会計年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

144

534

減価償却費

152

170

のれん償却額

154

223

固定資産除却損

21

－

新株予約権戻入益

－

△23

株式報酬費用

132

67

投資有価証券評価損

186

727

投資事業組合運用損益（△は益）

19

35

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

6

6

為替差損益（△は益）

△1

3

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△426

△6,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△41

前渡金の増減額（△は増加）

△246

△1,082

前払費用の増減額（△は増加）

△209

△25

仕入債務の増減額（△は減少）

△35

636

未払金の増減額（△は減少）

48

94

未払費用の増減額（△は減少）

36

25

契約負債の増減額（△は減少）

1

89

預り金の増減額（△は減少）

334

1,100

その他

53

85

小計

369

△3,518

利息及び配当金の受取額

3

1

利息の支払額

△6

△6

法人税等の支払額

△115

△211

法人税等の還付額

172

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

424

△3,734

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1

△9

投資有価証券の償還による収入

－

47

無形固定資産の取得による支出

△159

△170

投資事業有限責任組合出資の払戻による収入

37

－

投資有価証券の取得による支出

△1,088

△840

敷金及び保証金の回収による収入

0

44

敷金及び保証金の差入による支出

△8

△46

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △154

 △70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,374

△1,046

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

60

長期借入金の返済による支出

△147

△211

株式の発行による収入

74

48

非支配株主からの払込みによる収入

8

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△64

△102

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,046

△4,884

現金及び現金同等物の期首残高

11,029

9,983

現金及び現金同等物の期末残高

 9,983

 5,099