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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△704,476
△723,795
減価償却費
92,867
141,579
のれん償却額
16,783
33,567
株式報酬費用
27,719
65,452
敷金および保証金償却
7,432
10,129
株式交付費
15,447
9,885
投資事業組合運用損益（△は益）
543
707
固定資産売却損益（△は益）
△638
△924
固定資産除却損
－
2,495
為替差損益（△は益）
△185
△54
受取利息
△16
△116
支払利息
2,097
6,548
コミットメントフィー
127
売上債権の増減額（△は増加）
△114,351
4,248
貸倒引当金の増減額（△は減少）
411
△339
前払費用の増減額（△は増加）
△307,613
△210,117
棚卸資産の増減額（△は増加）
549
191
預け金の増減額（△は増加）
△15,852
56,399
未払金の増減額（△は減少）
285,600
△127,645
未払費用の増減額（△は減少）
△18,105
44,440
未払法人税等の増減額（△は減少）
△15
6,849
未払消費税等の増減額（△は減少）
△51,987
74,840
契約負債の増減額（△は減少）
346,575
前受金の増減額（△は減少）
318,186
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,600
その他
6,882
△35,691
小計
△438,718
△273,047
利息の受取額
16
116
利息の支払額
△2,097
△6,548
コミットメントフィーの支払額
△127
法人税等の支払額
△34,451
△4,068
△475,251
△283,675
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,626
△11,997
有形固定資産の売却による収入
977
1,208
無形固定資産の取得による支出
△304,681
△395,938
投資有価証券の取得による支出
△54,800
△109,874
資産除去債務の履行による支出
△18,181
敷金及び保証金の差入による支出
△23,306
△444
敷金及び保証金の回収による収入
129
48,152
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△453,900
貸付けによる支出
△30,000
△840,207
△517,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
510,000
500,000
長期借入金の返済による支出
△42,500
△102,000
株式の発行による収入
2,162,087
62,900
新株発行による支出
△15,447
△9,885
自己株式の取得による支出
△46
非支配株主からの払込みによる収入
53,900
2,668,039
450,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
185
54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,352,765
△349,729
現金及び現金同等物の期首残高
1,847,288
3,200,053
現金及び現金同等物の期末残高
2,850,323
