ｋｕｂｅｌｌ

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△704,476

減価償却費

92,867

のれん償却額

16,783

株式報酬費用

27,719

敷金および保証金償却

7,432

株式交付費

15,447

投資事業組合運用損益（△は益）

543

固定資産売却損益（△は益）

△638

為替差損益（△は益）

△185

受取利息

△16

支払利息

2,097

売上債権の増減額（△は増加）

△114,351

貸倒引当金の増減額（△は減少）

411

前払費用の増減額（△は増加）

△307,613

たな卸資産の増減額（△は増加）

549

預け金の増減額（△は増加）

△15,852

未払金の増減額（△は減少）

285,600

未払費用の増減額（△は減少）

△18,105

未払法人税等の増減額（△は減少）

△15

未払消費税等の増減額（△は減少）

△51,987

前受金の増減額（△は減少）

318,186

その他

6,882

小計

△438,718

利息の受取額

16

利息の支払額

△2,097

法人税等の支払額

△34,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

△475,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,626

有形固定資産の売却による収入

977

無形固定資産の取得による支出

△304,681

投資有価証券の取得による支出

△54,800

敷金及び保証金の差入による支出

△23,306

敷金及び保証金の回収による収入

129

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △453,900

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

510,000

長期借入金の返済による支出

△42,500

株式の発行による収入

2,162,087

新株発行による支出

△15,447

非支配株主からの払込みによる収入

53,900

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,668,039

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,352,765

現金及び現金同等物の期首残高

1,847,288

現金及び現金同等物の期末残高

 3,200,053