ｋｕｂｅｌｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当事業年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

63,843

326,026

減価償却費

22,804

33,205

株式報酬費用

－

8,063

敷金および保証金償却

4,021

1,305

投資事業組合運用損益（△は益）

－

177

固定資産売却損益（△は益）

△1,500

△1,092

受取利息

△6

△13

施設運営収入

△1,822

－

補助金収入

△750

－

株式交付費

7,963

177

新株予約券発行費

180

－

上場関連費用

8,970

－

売上債権の増減額（△は増加）

△18,373

△51,061

貸倒引当金の増減額（△は減少）

716

△716

前払費用の増減額（△は増加）

△12,897

△22,682

たな卸資産の増減額（△は増加）

191

301

預け金の増減額（△は増加）

△14,007

△18,213

その他の資産の増減額（△は増加）

1,335

△263

未払金の増減額（△は減少）

△53,536

32,228

未払費用の増減額（△は減少）

10,270

35,626

未払法人税等の増減額（△は減少）

10,621

2,891

未払消費税等の増減額（△は減少）

15,701

26,471

前受金の増減額（△は減少）

49,252

118,265

預り金の増減額（△は減少）

9,068

△12,600

従業員預り金の増減額（△は減少）

2,455

6,487

その他の流動負債の増減額（△は減少）

15

532

小計

104,518

485,116

利息の受取額

6

13

施設運営収入の受取額

1,822

－

補助金収入の受取額

750

－

法人税等の支払額

△8,722

△40,261

営業活動によるキャッシュ・フロー

98,376

444,869

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△42,797

△28,716

有形固定資産の売却による収入

15,325

18,458

無形固定資産の取得による支出

－

△177,854

投資有価証券の取得による支出

－

△4,000

差入保証金の差入による支出

△28,123

△67

差入保証金の回収による収入

6,814

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△48,781

△192,179

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

888,000

63,050

新株発行による支出

△7,963

△177

新株予約権発行による支出

△180

－

上場関連費用の支払額

△8,970

－

自己株式の取得による支出

－

△42

財務活動によるキャッシュ・フロー

870,885

62,830

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

920,480

315,519

現金及び現金同等物の期首残高

611,287

1,531,768

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,531,768

※ 1,847,288