ｋｕｂｅｌｌ

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当事業年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

△149,596

63,843

減価償却費

16,368

22,804

敷金および保証金償却

1,326

4,021

固定資産売却損益（△は益）

－

△1,500

受取利息

△7

△6

施設運営収入

－

△1,822

補助金収入

△22,344

△750

関係会社清算益

△13,549

－

株式交付費

90

7,963

新株予約券発行費

－

180

上場関連費用

－

8,970

売上債権の増減額（△は増加）

△49,163

△18,373

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

716

前払費用の増減額（△は増加）

△2,579

△12,897

たな卸資産の増減額（△は増加）

135

191

預け金の増減額（△は増加）

△12,714

△14,007

その他の資産の増減額（△は増加）

△730

1,335

未払金の増減額（△は減少）

73,102

△53,536

未払費用の増減額（△は減少）

8,709

10,270

未払法人税等の増減額（△は減少）

21

10,621

未払消費税等の増減額（△は減少）

506

15,701

前受金の増減額（△は減少）

74,827

49,252

預り金の増減額（△は減少）

△3,096

9,068

従業員預り金の増減額（△は減少）

△7,261

2,455

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2

15

小計

△85,954

104,518

利息の受取額

7

6

施設運営収入の受取額

－

1,822

補助金収入の受取額

22,344

750

法人税等の支払額

△2,746

△8,722

営業活動によるキャッシュ・フロー

△66,349

98,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,656

△42,797

有形固定資産の売却による収入

－

15,325

差入保証金の差入による支出

△834

△28,123

差入保証金の回収による収入

5,450

6,814

関係会社清算による収入

593

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,447

△48,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

－

888,000

新株発行による支出

－

△7,963

新株予約権発行による支出

△90

△180

上場関連費用の支払額

－

△8,970

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90

870,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△91,886

920,480

現金及び現金同等物の期首残高

703,174

611,287

現金及び現金同等物の期末残高

※ 611,287

※ 1,531,768