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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△904,362
△1,218,567
減価償却費
386,121
338,964
のれん償却額
112,034
121,243
株式報酬費用
97,555
294,506
敷金および保証金償却
△1,727
△299
株式交付費
641
1,802
投資事業組合運用損益（△は益）
△1,442
290
投資有価証券評価損益（△は益）
24,000
44,300
固定資産除却損
178
2,185
減損損失
194,278
1,249,744
為替差損益（△は益）
289
1,388
受取利息及び受取配当金
△111
△288
助成金収入
△2,497
－
支払利息
15,934
17,232
コミットメントフィー
749
752
売上債権の増減額（△は増加）
△70,638
77,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）
182
△59
前払費用の増減額（△は増加）
111,371
△292,161
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,031
3,223
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
233
1,184
預け金の増減額（△は増加）
△30,658
19,848
未払金の増減額（△は減少）
△94,597
85,323
未払費用の増減額（△は減少）
74,580
39,704
未払法人税等の増減額（△は減少）
12,767
14,612
未払消費税等の増減額（△は減少）
40,067
86,146
契約負債の増減額（△は減少）
533,455
416,775
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,860
21,013
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
156,249
その他
△7,713
16,945
小計
489,863
1,499,630
利息及び配当金の受取額
111
288
助成金の受取額
2,497
利息の支払額
△15,693
△17,463
コミットメントフィーの支払額
△749
△752
法人税等の支払額
△6,487
△5,162
469,541
1,476,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△350,000
有形固定資産の取得による支出
△763
△10,411
有形固定資産の売却による収入
7
2,172
無形固定資産の取得による支出
△479,757
△579,365
投資有価証券の取得による支出
△29,987
△54,404
投資有価証券の売却による収入
8,188
投資事業組合からの分配による収入
5,007
敷金及び保証金の差入による支出
△12,162
△21,304
敷金及び保証金の回収による収入
28,696
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△580,349
貸付けによる支出
△30,000
△1,454,024
△650,117
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△3,000
△1,300
長期借入れによる収入
300,000
50,000
長期借入金の返済による支出
△195,272
△264,016
株式の発行による収入
135,850
202,550
新株発行による支出
△641
△1,802
自己株式の取得による支出
△26
236,936
△14,594
現金及び現金同等物に係る換算差額
△289
△1,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△747,835
810,440
現金及び現金同等物の期首残高
2,850,323
2,102,487
現金及び現金同等物の期末残高
2,912,928
