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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△723,795
△826,596
減価償却費
141,579
393,404
のれん償却額
33,567
112,034
株式報酬費用
65,452
97,555
敷金および保証金償却
10,129
△1,727
株式交付費
9,885
641
投資事業組合運用損益（△は益）
707
△1,442
投資有価証券評価損益（△は益）
－
24,000
固定資産除却損
2,495
345
減損損失
109,061
為替差損益（△は益）
△54
289
受取利息及び受取配当金
△116
△111
助成金収入
△2,497
支払利息
6,548
15,934
コミットメントフィー
127
749
売上債権の増減額（△は増加）
4,248
△70,638
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△339
182
前払費用の増減額（△は増加）
△210,117
111,371
棚卸資産の増減額（△は増加）
191
2,031
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
233
預け金の増減額（△は増加）
56,399
△30,658
未払金の増減額（△は減少）
△127,645
△94,597
未払費用の増減額（△は減少）
44,440
74,580
未払法人税等の増減額（△は減少）
6,849
12,767
未払消費税等の増減額（△は減少）
74,840
40,067
契約負債の増減額（△は減少）
346,575
533,455
賞与引当金の増減額（△は減少）
21,600
△2,860
その他
△36,616
△7,713
小計
△273,047
489,863
利息及び配当金の受取額
116
111
助成金の受取額
2,497
利息の支払額
△6,548
△15,693
コミットメントフィーの支払額
△127
△749
法人税等の支払額
△4,068
△6,487
△283,675
469,541
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△350,000
有形固定資産の取得による支出
△11,997
△763
有形固定資産の売却による収入
1,208
7
無形固定資産の取得による支出
△395,938
△479,757
投資有価証券の取得による支出
△109,874
△29,987
資産除去債務の履行による支出
△18,181
投資事業組合からの分配による収入
290
敷金及び保証金の差入による支出
△444
△12,162
敷金及び保証金の回収による収入
48,152
28,696
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△580,349
貸付けによる支出
△30,000
△517,076
△1,454,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△700,000
△3,000
長期借入れによる収入
500,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△102,000
△195,272
株式の発行による収入
62,900
135,850
新株発行による支出
△9,885
△641
自己株式の取得による支出
△46
700,000
450,968
236,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
△289
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△349,729
△747,835
現金及び現金同等物の期首残高
3,200,053
2,850,323
現金及び現金同等物の期末残高
2,102,487
