Ｓａｎｓａｎ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年6月 1日

　至　2022年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年6月 1日

　至　2023年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

908

△96

減価償却費

768

898

のれん償却額

25

39

減損損失

9

－

固定資産除売却損益（△は益）

16

54

株式報酬費用

72

296

新株予約権戻入益

△0

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△619

投資有価証券売却損益（△は益）

△979

△291

投資有価証券評価損益（△は益）

140

980

投資事業組合運用損益（△は益）

20

38

持分法による投資損益（△は益）

609

287

持分変動損益（△は益）

△105

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△196

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

127

113

受取利息及び受取配当金

△34

△4

支払利息

10

13

支払手数料

0

－

売上債権の増減額（△は増加）

△183

△391

前払費用の増減額（△は増加）

12

△101

その他の資産の増減額（△は増加）

△76

△118

仕入債務の増減額（△は減少）

57

71

未払金の増減額（△は減少）

△90

780

前受金の増減額（△は減少）

1,479

2,423

未払消費税等の増減額（△は減少）

131

15

その他の負債の増減額（△は減少）

237

△6

その他

92

111

小計

3,250

4,328

利息及び配当金の受取額

34

4

利息の支払額

△16

△13

法人税等の支払額

△144

△471

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,123

3,848

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年6月 1日

　至　2022年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年6月 1日

　至　2023年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△468

△200

無形固定資産の取得による支出

△453

△480

投資有価証券の取得による支出

△2,555

△359

投資有価証券の売却による収入

3,224

1,406

関係会社株式の取得による支出

△500

－

関係会社株式の売却による収入

－

1,601

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△61

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

46

出資金の払込による支出

－

△500

敷金の差入による支出

△202

△214

その他

2

64

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,014

1,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△200

△140

長期借入れによる収入

3,250

900

長期借入金の返済による支出

△2,190

△527

株式の発行による収入

209

307

新株予約権の発行による収入

21

22

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△143

－

その他

△37

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

909

523

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,021

5,739

現金及び現金同等物の期首残高

12,223

15,245

現金及び現金同等物の期末残高

15,245

20,985