Ｓａｎｓａｎ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年6月 1日

　至　2021年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年6月 1日

　至　2022年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

370

908

減価償却費

691

768

のれん償却額

15

25

減損損失

－

9

固定資産除却損

4

16

株式報酬費用

33

72

新株予約権戻入益

△0

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△32

△979

投資有価証券評価損益（△は益）

－

140

投資事業組合運用損益（△は益）

12

20

持分法による投資損益（△は益）

285

609

持分変動損益（△は益）

－

△105

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

69

127

受取利息及び受取配当金

△58

△34

支払利息

23

10

支払手数料

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△121

△183

前払費用の増減額（△は増加）

△50

12

その他の資産の増減額（△は増加）

61

△76

仕入債務の増減額（△は減少）

90

57

未払金の増減額（△は減少）

620

△90

前受金の増減額（△は減少）

1,401

1,479

未払消費税等の増減額（△は減少）

△162

131

その他の負債の増減額（△は減少）

△66

237

その他

35

92

小計

3,224

3,250

利息及び配当金の受取額

58

34

利息の支払額

△24

△16

法人税等の支払額

△246

△144

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,011

3,123

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年6月 1日

　至　2021年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年6月 1日

　至　2022年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△273

△468

無形固定資産の取得による支出

△636

△453

投資有価証券の取得による支出

△336

△2,555

投資有価証券の売却による収入

1,680

3,224

関係会社株式の取得による支出

△660

△500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△132

△61

敷金の差入による支出

△186

△202

その他

△5

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△551

△1,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

173

△200

長期借入れによる収入

－

3,250

長期借入金の返済による支出

△3,220

△2,190

株式の発行による収入

152

209

新株予約権の発行による収入

21

21

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△143

その他

△29

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,902

909

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△440

3,021

現金及び現金同等物の期首残高

12,663

12,223

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,223

※ 15,245