Ｓａｎｓａｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年6月 1日

　至　2019年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年6月 1日

　至　2020年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△937,602

335,074

減価償却費

459,657

615,862

減損損失

34,250

37,854

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

6,960

△6,960

株式交付費

10,530

28,102

固定資産除却損

16,387

8,428

賃貸借契約解約損

16,130

187,784

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,812

916

賞与引当金の増減額（△は減少）

65,605

90,587

受取利息

△2,079

△1,989

支払利息

4,766

18,681

新株予約権戻入益

△4,725

－

支払手数料

－

19,454

投資事業組合運用損益（△は益）

－

2,285

持分法による投資損益（△は益）

－

51,247

売上債権の増減額（△は増加）

△111,289

△118,352

前払費用の増減額（△は増加）

△67,067

△84,692

未収消費税等の増減額（△は増加）

83,137

△88

その他の資産の増減額（△は増加）

49,929

6,356

仕入債務の増減額（△は減少）

36,285

6,753

未払金の増減額（△は減少）

50,277

△108,523

前受金の増減額（△は減少）

1,125,161

1,366,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

184,745

246,512

その他の負債の増減額（△は減少）

24,351

102,380

その他

39,993

43,387

小計

1,083,592

2,847,728

利息及び配当金の受取額

1,297

2,216

利息の支払額

△4,822

△19,721

法人税等の支払額

△7,258

△7,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,072,808

2,822,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△163,176

－

有形固定資産の取得による支出

△316,310

△260,527

無形固定資産の取得による支出

△574,297

△535,874

投資有価証券の取得による支出

△1,093,800

△5,901,328

敷金の差入による支出

△226,962

△507,635

その他

91,813

16,259

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,282,733

△7,189,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,500

2,000

長期借入れによる収入

290,000

5,460,545

長期借入金の返済による支出

△145,392

△686,760

株式の発行による収入

2,989,470

6,820,196

新株予約権の発行による収入

15,388

－

その他

△21,662

△32,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,132,304

11,563,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

96

△1,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,922,476

7,194,950

現金及び現金同等物の期首残高

3,546,018

5,468,495

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,468,495

※ 12,663,445