Ｓａｎｓａｎ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年6月 1日

　至　2018年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年6月 1日

　至　2019年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△3,078,543

△937,602

減価償却費

366,437

459,657

減損損失

－

34,250

事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

6,960

株式交付費

14,836

10,530

固定資産除却損

1,528

16,387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△540

△1,812

賞与引当金の増減額（△は減少）

33,820

65,605

受取利息及び受取配当金

△37

△2,079

支払利息

5,719

4,766

新株予約権戻入益

－

△4,725

売上債権の増減額（△は増加）

△41,779

△111,289

前払費用の増減額（△は増加）

204,868

△67,067

未収消費税等の増減額（△は増加）

△79,009

83,137

その他の資産の増減額（△は増加）

△41,039

49,929

仕入債務の増減額（△は減少）

26,086

36,285

未払金の増減額（△は減少）

333,545

50,277

未払消費税等の増減額（△は減少）

△104,907

184,745

前受金の増減額（△は減少）

697,744

1,125,161

その他の負債の増減額（△は減少）

16,679

24,351

その他

46,608

56,123

小計

△1,597,980

1,083,592

利息及び配当金の受取額

37

1,297

利息の支払額

△5,719

△4,822

法人税等の支払額

△6,127

△7,258

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,609,791

1,072,808

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

－

△163,176

有形固定資産の取得による支出

△72,188

△316,310

無形固定資産の取得による支出

△408,415

△574,297

投資有価証券の取得による支出

－

△1,093,800

敷金の差入による支出

△199,182

△226,962

その他

600

91,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

△679,187

△2,282,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△283,284

4,500

長期借入れによる収入

50,000

290,000

長期借入金の返済による支出

△131,756

△145,392

株式の発行による収入

4,206,961

2,989,470

新株予約権の発行による収入

－

15,388

その他

△15,434

△21,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,826,486

3,132,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,099

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,541,607

1,922,476

現金及び現金同等物の期首残高

2,004,410

3,546,018

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,546,018

※ 5,468,495