Ｓａｎｓａｎ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年6月 1日

　至　2023年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年6月 1日

　至　2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△96

855

減価償却費

898

889

のれん償却額

39

111

固定資産除売却損益（△は益）

54

15

株式報酬費用

296

180

新株予約権戻入益

△0

△2

関係会社株式売却損益（△は益）

△619

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△291

△24

投資有価証券評価損益（△は益）

980

380

投資事業組合運用損益（△は益）

38

40

持分法による投資損益（△は益）

287

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△196

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

113

233

受取利息及び受取配当金

△4

△4

支払利息

13

16

売上債権の増減額（△は増加）

△391

△16

前払費用の増減額（△は増加）

△101

△265

その他の資産の増減額（△は増加）

△118

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

71

298

未払金の増減額（△は減少）

780

△239

前受金の増減額（△は減少）

2,423

2,928

未払消費税等の増減額（△は減少）

15

255

その他の負債の増減額（△は減少）

△6

58

その他

111

183

小計

4,328

5,698

利息及び配当金の受取額

4

4

保険金の受取額

－

12

利息の支払額

△13

△16

法人税等の支払額

△471

△215

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,848

5,483

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年6月 1日

　至　2023年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年6月 1日

　至　2024年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△200

△217

無形固定資産の取得による支出

△480

△348

投資有価証券の取得による支出

△359

△572

投資有価証券の売却による収入

1,406

67

関係会社株式の売却による収入

1,601

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△136

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

46

－

出資金の払込による支出

△500

－

敷金の差入による支出

△214

△1,980

敷金の回収による収入

－

285

その他

64

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,364

△3,180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

－

長期借入れによる収入

900

1,800

長期借入金の返済による支出

△527

△717

株式の発行による収入

307

367

新株予約権の発行による収入

22

19

その他

△39

△38

財務活動によるキャッシュ・フロー

523

1,431

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,739

3,744

現金及び現金同等物の期首残高

15,245

20,985

現金及び現金同等物の期末残高

20,985

24,729