Ｓａｎｓａｎ

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年6月 1日

　至　2024年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年6月 1日

　至　2025年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

855

439

減価償却費

889

940

のれん償却額

111

131

固定資産除売却損益（△は益）

15

47

減損損失

-

43

株式報酬費用

180

573

新株予約権戻入益

△2

△36

投資有価証券売却損益（△は益）

△24

△418

投資有価証券評価損益（△は益）

380

126

投資事業組合運用損益（△は益）

40

39

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△25

賞与引当金の増減額（△は減少）

233

173

株式売却契約損失引当金の増減額（△は減少）

-

2,301

受取利息及び受取配当金

△4

△21

支払利息

16

27

売上債権の増減額（△は増加）

△16

△126

前払費用の増減額（△は増加）

△265

△179

その他の資産の増減額（△は増加）

△199

△343

仕入債務の増減額（△は減少）

298

177

未払金の増減額（△は減少）

△239

969

前受金の増減額（△は減少）

2,928

3,808

未払消費税等の増減額（△は減少）

255

20

その他の負債の増減額（△は減少）

58

1,509

その他

183

△197

小計

5,698

9,981

利息及び配当金の受取額

4

21

保険金の受取額

12

-

利息の支払額

△16

△27

法人税等の支払額

△215

△324

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,483

9,651

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年6月 1日

　至　2024年5月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年6月 1日

　至　2025年5月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△217

△2,231

無形固定資産の取得による支出

△348

△470

投資有価証券の取得による支出

△572

△400

投資有価証券の売却による収入

67

668

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△136

△230

敷金の差入による支出

△1,980

△33

敷金の回収による収入

285

783

その他

△278

△635

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,180

△2,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800

-

長期借入金の返済による支出

△717

△907

株式の発行による収入

367

642

新株予約権の発行による収入

19

14

自己株式の取得による支出

-

△299

その他

△38

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,431

△654

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,744

6,443

現金及び現金同等物の期首残高

20,985

24,729

現金及び現金同等物の期末残高

24,729

31,172