バルテス・ホールディングス

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バルテス・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	818,042	914,123
減価償却費	103,549	100,340
投資有価証券評価損益（△は益）	30,000	30,000
のれん償却額	91,831	141,029
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,033	12,125
受取利息及び受取配当金	△32	△925
支払利息	6,688	15,061
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△59,432	△327,516
仕入債務の増減額（△は減少）	△55,304	△10,533
未払金の増減額（△は減少）	△13,520	△23,062
その他	△28,928	21,662
小計	912,926	872,304
利息及び配当金の受取額	32	925
利息の支払額	△6,688	△15,061
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△448,635	△254,941
営業活動によるキャッシュ・フロー	457,634	603,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△77,358	△111,656
有形固定資産の売却による収入	4,964	－
無形固定資産の取得による支出	△86,705	△90,996
投資有価証券の取得による支出	△50,000	△30,000
保険積立金の解約による収入	21,494	－
敷金及び保証金の差入による支出	△48,643	△1,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△622,602	△642,030
その他	△680	10,411
投資活動によるキャッシュ・フロー	△859,530	△865,662
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	700,000
長期借入れによる収入	900,000	－
長期借入金の返済による支出	△72,616	△116,904
自己株式の取得による支出	△133,054	△112,733
自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）	△66,393	49,904
配当金の支払額	－	△81,023
その他	△2,855	△87
財務活動によるキャッシュ・フロー	625,080	439,156
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,086	△587
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	225,271	176,133
現金及び現金同等物の期首残高	1,515,447	1,740,719
現金及び現金同等物の期末残高	1,740,719	1,916,852