トビラシステムズのキャッシュフロー計算書
（2023年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年11月１日 至 2022年10月31日) | 当事業年度 (自 2022年11月１日 至 2023年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 491,635 | 749,248 |
| 減価償却費 | 86,867 | 121,984 |
| のれん償却額 | 65,884 | 65,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △16 |
| 支払利息 | 1,153 | 940 |
| 株式交付費 | 263 | 114 |
| 株式報酬費用消滅損 | 7,858 | 839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,467 | - |
| 事業譲渡益 | - | △70,000 |
| 固定資産受贈益 | △5,900 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △68,749 | △2,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △62,084 | △8,087 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △66,811 | △6,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,371 | △3,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,228 | 17,038 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 367,536 | 485,483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13,025 | 32,268 |
| その他 | △24,689 | 28,636 |
| 小計 | 840,093 | 1,411,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | △1,152 | △940 |
| 特別退職金の支払額 | △4,321 | - |
| 法人税等の支払額 | △192,950 | △189,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 641,680 | 1,220,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,409 | △80,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △111,106 | △67,317 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △42,750 | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 70,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △11,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 300 | 152 |
| その他 | △2,772 | △2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △188,738 | △91,470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △61,924 | △50,040 |
| 株式の発行による収入 | 32,729 | 765 |
| 配当金の支払額 | △133,715 | △111,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △162,910 | △160,645 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,032 | 968,842 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,145,732 | 1,435,764 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,435,764 | 2,404,607 |
