トビラシステムズのキャッシュフロー計算書
（2021年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月１日 至 2021年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 464,475 | 546,998 |
| 減価償却費 | 53,897 | 60,157 |
| のれん償却額 | － | 5,512 |
| 減損損失 | 6,059 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △298 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △10 |
| 支払利息 | 314 | 371 |
| 株式交付費 | 319 | 538 |
| 上場関連費用 | 25,601 | － |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 2,208 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,561 |
| 固定資産除却損 | 679 | 1,098 |
| 特別退職金 | － | 4,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △40,900 | △20,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 979 | △8,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △659 | 7,079 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,358 | △6,719 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,714 | 13,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,459 | △811 |
| その他 | △8,504 | 25,245 |
| 小計 | 548,487 | 655,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 |
| 利息の支払額 | △314 | △374 |
| 法人税等の支払額 | △189,352 | △162,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,831 | 491,922 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,491 | △13,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △61,808 | △93,714 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △4,900 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △376,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △166,933 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △630 | △3,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △123,829 | △652,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △17,178 |
| 株式の発行による収入 | 23,582 | 20,382 |
| 上場関連費用の支出 | △25,601 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △90 | △195,411 |
| 配当金の支払額 | － | △111,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,117 | 45,801 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 219,883 | △114,575 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 998,475 | 1,218,358 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 41,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,218,358 | 1,145,732 |
