トビラシステムズのキャッシュフロー計算書
（2020年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月１日 至 2020年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 390,197 | 464,475 |
| 減価償却費 | 38,374 | 53,897 |
| 減損損失 | － | 6,059 |
| 株式交付費 | 7,410 | 319 |
| 上場関連費用 | 5,848 | 25,601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △203 | △298 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △10 |
| 支払利息 | 370 | 314 |
| 固定資産除却損 | 2,450 | 679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △32,793 | △40,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,873 | 979 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 775 | △659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △8,192 | 32,358 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154 | 6,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,262 | 7,459 |
| その他 | 12,401 | △8,504 |
| 小計 | 442,924 | 548,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 10 |
| 利息の支払額 | △370 | △314 |
| 法人税等の支払額 | △62,471 | △189,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,087 | 358,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,196 | △56,491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39,795 | △61,808 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △4,900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,022 | △630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,015 | △123,829 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,008 | △13,008 |
| 株式の発行による収入 | 474,009 | 23,582 |
| 上場関連費用の支出 | △5,848 | △25,601 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 455,153 | △15,117 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 772,225 | 219,883 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 226,249 | 998,475 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 998,475 | 1,218,358 |
