トビラシステムズのキャッシュフロー計算書
（2019年10月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年11月１日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月１日 至 2019年10月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 205,508 | 390,197 |
| 減価償却費 | 33,727 | 38,374 |
| 株式交付費 | － | 7,410 |
| 上場関連費用 | － | 5,848 |
| 自己新株予約権消却損 | 16,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △890 | △203 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △788 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | △27 | △4 |
| 支払利息 | 2,392 | 370 |
| 為替差損益（△は益） | △649 | － |
| 固定資産除却損 | 440 | 2,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △399 | △32,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,905 | 17,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,607 | 775 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,552 | △8,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,420 | 154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | 8,262 |
| その他 | 4,245 | 12,401 |
| 小計 | 289,882 | 442,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 4 |
| 利息の支払額 | △2,365 | △370 |
| 法人税等の支払額 | △72,278 | △62,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,264 | 380,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,794 | △7,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,327 | △39,795 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | △16,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,121 | △63,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △113,192 | △13,008 |
| 株式の発行による収入 | － | 474,009 |
| 上場関連費用の支出 | － | △5,848 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | △16,800 | － |
| その他 | △3,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △133,982 | 455,153 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | － |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,809 | 772,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 196,439 | 226,249 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 226,249 | 998,475 |
