トビラシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

当事業年度

(自 2022年11月１日

　至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

491,635

749,248

減価償却費

86,867

121,984

のれん償却額

65,884

65,904

貸倒引当金の増減額（△は減少）

98

85

受取利息及び受取配当金

△12

△16

支払利息

1,153

940

株式交付費

263

114

株式報酬費用消滅損

7,858

839

投資有価証券評価損益（△は益）

44,467

-

事業譲渡益

-

△70,000

固定資産受贈益

△5,900

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△68,749

△2,963

棚卸資産の増減額（△は増加）

△62,084

△8,087

長期前払費用の増減額（△は増加）

△66,811

△6,331

仕入債務の増減額（△は減少）

11,371

△3,275

未払金の増減額（△は減少）

4,228

17,038

契約負債の増減額（△は減少）

367,536

485,483

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13,025

32,268

その他

△24,689

28,636

小計

840,093

1,411,869

利息及び配当金の受取額

12

16

利息の支払額

△1,152

△940

特別退職金の支払額

△4,321

-

法人税等の支払額

△192,950

△189,987

営業活動によるキャッシュ・フロー

641,680

1,220,958

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,409

△80,705

無形固定資産の取得による支出

△111,106

△67,317

関係会社株式の取得による支出

△42,750

-

事業譲渡による収入

-

70,000

敷金及び保証金の差入による支出

-

△11,100

敷金及び保証金の回収による収入

300

152

その他

△2,772

△2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

△188,738

△91,470

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△61,924

△50,040

株式の発行による収入

32,729

765

配当金の支払額

△133,715

△111,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

△162,910

△160,645

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

290,032

968,842

現金及び現金同等物の期首残高

1,145,732

1,435,764

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,435,764

※ 2,404,607