トビラシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年11月１日

　至 2021年10月31日)

当事業年度

(自 2021年11月１日

　至 2022年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

546,998

491,635

減価償却費

60,157

86,867

のれん償却額

5,512

65,884

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17

98

受取利息及び受取配当金

△10

△12

支払利息

371

1,153

株式交付費

538

263

株式報酬費用消滅損

2,208

7,858

投資有価証券評価損益（△は益）

25,561

44,467

固定資産受贈益

-

△5,900

固定資産除却損

1,098

-

特別退職金

4,321

-

売上債権の増減額（△は増加）

△20,758

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

△68,749

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,897

△62,084

長期前払費用の増減額（△は増加）

9,057

△66,811

仕入債務の増減額（△は減少）

7,079

11,371

未払金の増減額（△は減少）

△6,719

4,228

前受金の増減額（△は減少）

13,284

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

367,536

未払消費税等の増減額（△は減少）

△811

△13,025

その他

16,187

△24,689

小計

655,197

840,093

利息及び配当金の受取額

10

12

利息の支払額

△374

△1,152

特別退職金の支払額

-

△4,321

法人税等の支払額

△162,911

△192,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

491,922

641,680

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,892

△32,409

無形固定資産の取得による支出

△93,714

△111,106

関係会社株式の取得による支出

△376,209

△42,750

投資有価証券の取得による支出

△166,933

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,243

-

敷金及び保証金の回収による収入

1,692

300

その他

-

△2,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

△652,300

△188,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△17,178

△61,924

株式の発行による収入

20,382

32,729

長期借入れによる収入

350,000

-

自己株式の取得による支出

△195,411

-

配当金の支払額

△111,991

△133,715

財務活動によるキャッシュ・フロー

45,801

△162,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△114,575

290,032

現金及び現金同等物の期首残高

1,218,358

1,145,732

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

 41,949

-

現金及び現金同等物の期末残高

 1,145,732

 1,435,764