トビラシステムズ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年11月１日

　至 2019年10月31日)

当事業年度

(自 2019年11月１日

　至 2020年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

390,197

464,475

減価償却費

38,374

53,897

減損損失

－

6,059

株式交付費

7,410

319

上場関連費用

5,848

25,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△203

△298

受取利息及び受取配当金

△4

△10

支払利息

370

314

固定資産除却損

2,450

679

売上債権の増減額（△は増加）

△32,793

△40,900

たな卸資産の増減額（△は増加）

17,873

979

仕入債務の増減額（△は減少）

775

△659

未払金の増減額（△は減少）

△8,192

32,358

前受金の増減額（△は減少）

154

6,714

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,262

7,459

その他

12,401

△8,504

小計

442,924

548,487

利息及び配当金の受取額

4

10

利息の支払額

△370

△314

法人税等の支払額

△62,471

△189,352

営業活動によるキャッシュ・フロー

380,087

358,831

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,196

△56,491

無形固定資産の取得による支出

△39,795

△61,808

資産除去債務の履行による支出

－

△4,900

敷金及び保証金の差入による支出

△16,022

△630

投資活動によるキャッシュ・フロー

△63,015

△123,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△13,008

△13,008

株式の発行による収入

474,009

23,582

上場関連費用の支出

△5,848

△25,601

自己株式の取得による支出

－

△90

財務活動によるキャッシュ・フロー

455,153

△15,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

772,225

219,883

現金及び現金同等物の期首残高

226,249

998,475

現金及び現金同等物の期末残高

※ 998,475

※ 1,218,358